ДЛЯ КОГО:
- Собственников бизнеса;
- Руководителей компаний и их заместителей;
- Операционных руководителей;
- И в целом для всех сотрудников компании, которые в своей профессиональной деятельности сталкиваются с проблемами финансового управления.
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА:
Увеличить прибыль компании и повысить стоимость бизнеса в целом через повышение уровня профессиональных знаний ключевого управленческого персонала, понимание и ориентацию на конечный финансовый результат, правильную постановку финансовых задач и включение их в систему мотивации, а также путем внедрения финансовой дисциплины и «правильных» финансовых привычек в ежедневную работу компании.
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА:
1. Основы финансового управления компанией («Зачем управлять, если обороты бешеные?»):
- Стратегические и финансовые цели: что первично, что вторично? Являются ли деньги смыслом жизни? Родные цели;
- Система управления бизнесом. BalancedScorecard. Система KPI. Как это связано с финансовым управлением?
- Что значит богатый человек или богатая компания с финансовой точки зрения?
- Три кита финансового управления: деньги, результат, состояние. О чем обычно забывают?
- Ликвидность, доходность и капитал компании: где искать ответы?
- Роль финансового директора. Идеальная финансовая служба: какая она?
- Налоговый учет vs Управленческий учет. Почувствуйте разницу!!! Налоговая оптимизация. Внешняя отчетность. МСФО/IFRS – что это?
2. Как понять финансовую отчетность (или «Баланс?Это в бухгалтерию!»):
- Активы и долги компании;
- Балансовое уравнение;
- Активы: внеоборотные и оборотные. От чего зависит их пропорция?
- Обязательства: краткосрочные и долгосрочные, платные и бесплатные;
- Капитал: он – чей? Сколько стоят деньги собственника?
- Оптимальная структура долгов. Белорусский феномен. Эффект перекапитализации бизнеса;
- Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC);
- Экспресс-анализ платежеспособности: коэффициент ликвидности, кислотный тест;
- Доходы и расходы компании;
- Метод начисления: что такое заработать и что такое получить?
- Определение прибыли: валовой, операционной (EBIT), EBITDA, чистой;
- Что такое прочий совокупный доход?
- О чем говорят показатели ROI и ROE? Почему потребительский кредит вреден для финансового здоровья?
- Рентабельность продаж – какой она должна быть? Модель Дюпона;
- Посмотри на себя со стороны: идентификация рисков и преимуществ компании на основании финансовой отчетности.
3. Принципы составления отчета о движении денежных средств (или «Прибыль есть, а деньги где?»):
- Виды деятельности: операционная, инвестиционная и финансовая;
- Отчет о движении денежных средств: прямой метод;
- Отчет о движении денежных средств: косвенный метод;
- Получили много: а заработали сколько? Где теряются деньги?
- Рост дебиторской задолженности: это хорошо или плохо?
- Признаки растущего бизнеса;
- Что говорит о стратегическом росте компании?
- Под Новый год избавляемся от долгов: верно ли это для бизнеса?
4. Система бюджетного управления («В бюджете денег нет!»):
- Финансовый план и финансовая дисциплина;
- Личная финансовая дисциплина. Оптимальный размер резервного фонда. Понятие финансовой защиты.;
- Центры финансовой ответственности (ЦФО): центр инвестиций, центр прибыли, центр доходов, центр затрат. Лучшие способы превратить ЦФО в ЦФБ (центр финансовой безответственности);
- Процесс бюджетного управления. Взаимосвязь бюджета с управленческим циклом;
- Постановка целей и задач на бюджетный период;
- Технология составления бюджета.Эффект «бутылочного горлышка»;
- Бюджет продаж и бюджет денежных поступлений. Бюджеты закупок и затрат и бюджет денежных выплат. Инвестиционные и финансовые бюджеты;
- Бюрократия бюджетных процессов: риски и выгоды. 3 правила растраты денег. Противостояние спонтанным тратам;
- Ошибки при внедрении бюджетного управления;
- Финансовое планирование.
5. Управление затратами («Когда ждать себе дороже»):
- Затраты: переменные и постоянные, контролируемые и неконтролируемые;
- Маржинальный доход: когда он полезен, а когда вреден?
- Точка безубыточности;
- Запас финансовой прочности;
- Операционный и финансовый рычаг;
- Антикризисные технологии: управление затратами, управление через финансовую мотивацию.
6. Управление инвестициями:
- 4 типа пассивного дохода;
- Понятие неопределенности и риска. Матрица действий в отношении рисков. Виды управления рисками;
- Валютный риск. Естественное хеджирование;
- Диверсификация рисков. Портфельные инвестиции. Идея множественности источников дохода;
- Стоимость денег во времени (или «Бесплатные деньги только в мышеловке»);
- Текущая и будущая стоимость денег. Дисконтирование денежных потоков. Аннуитетные платежи;
- Разработка личного пенсионного плана;
- Погашение кредитов как аналог инвестиций. Иллюзии потребительского кредитования.
7. Основы оценки стоимости бизнеса (или «Я устал, я ухожу…»):
- Затратный метод оценки стоимости бизнеса (или «когда бизнес выгоднее просто закрыть»);
- Доходный метод оценки стоимости бизнеса (или «когда бизнес выгоднее кому-то продать»);
- Рыночный метод оценки стоимости бизнеса (или «что, где, почем?»). Рыночные мультипликаторы;
- Варианты продажи бизнеса. Премия за контроль.
Данная программа рассчитана на: 16 академических часов
Автор и ведущий: Дмитрий Сыч
Оформить заявку
×